| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 11 941.00 | 1 231.00 | 13 172.00 |
AH Fonds commercial | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 803 497.00 | 1 830 982.00 | 972 515.00 | 2 803 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 178.00 | 72 793.00 | 9 385.00 | 82 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 686.00 | 358 323.00 | 128 363.00 | 486 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 687 100.00 | 2 317 763.00 | 2 369 338.00 | 4 687 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
CF Disponibilités | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 440.00 | | 384 440.00 | 384 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 541.00 | 2 317 763.00 | 2 753 778.00 | 5 071 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | -506 527.00 | -438 478.00 | | -506 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 318.00 | -68 049.00 | | 98 318.00 |
DL TOTAL (I) | 547 120.00 | 448 802.00 | | 547 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 998.00 | 2 100 046.00 | | 2 000 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 497.00 | 64 597.00 | | 79 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 841.00 | 96 415.00 | | 73 841.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 369.00 | 32 258.00 | | 47 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 658.00 | 2 296 904.00 | | 2 206 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 778.00 | 2 745 706.00 | | 2 753 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 242.00 | | 20 933.00 | 4 666 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 4 687 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 740.00 | | | 809 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 428.00 | | 20 933.00 | 3 851 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 052.00 | 141 711.00 | | 2 176 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 296.00 | 368.00 | | 55 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 755.00 | 141 343.00 | | 2 120 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 586.00 | 3 589.00 | | 2 004 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VC Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 658.00 | 205 661.00 | | 2 206 658.00 |