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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
AH Fonds commercial | 752 844.00 | | 752 844.00 | 752 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 803 497.00 | 2 130 855.00 | 672 642.00 | 2 803 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 122.00 | 83 515.00 | 2 607.00 | 86 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 775.00 | 452 271.00 | 173 503.00 | 625 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 952.00 | 2 722 305.00 | 2 106 647.00 | 4 828 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BZ Autres créances | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
CF Disponibilités | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 237.00 | 2 722 305.00 | 2 797 932.00 | 5 520 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | 365 500.00 | | 365 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 700.00 | 586 700.00 | | 586 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
DH Report à nouveau | -706 345.00 | -383 805.00 | | -706 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 529.00 | -322 540.00 | | 168 529.00 |
DL TOTAL (I) | 417 513.00 | 248 984.00 | | 417 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 320.00 | 1 825 599.00 | | 1 791 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 74 857.00 | | 108 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 715.00 | 445 401.00 | | 194 715.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 3 588.00 | | 11 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 463.00 | 56 788.00 | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 419.00 | 2 634 233.00 | | 2 380 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 932.00 | 2 883 216.00 | | 2 797 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 009.00 | | 109 900.00 | 4 735 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 828 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 015 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 508.00 | | | 808 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 451.00 | | 109 900.00 | 3 921 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 950.00 | 133 971.00 | | 2 600 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 285.00 | 133 971.00 | | 2 545 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 908.00 | 1 802 908.00 | | 1 802 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
UX Autres créances clients | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 419.00 | 2 152 419.00 | | 2 380 419.00 |