| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 685.00 | 284.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 19 383.00 | 16 690.00 | 36 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 532.00 | 20 068.00 | 19 464.00 | 39 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
060 Stock marchandises | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 096.00 | | 111 096.00 | 111 096.00 |
072 Créances – Autres | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
084 Disponibilités | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
110 Total général Actif | 361 522.00 | 20 068.00 | 341 454.00 | 361 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 454.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 447.00 | | | 368 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 726.00 | | | 334 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 140.00 | | | 718 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 102.00 | | | 250 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 889.00 | | | -2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 612.00 | | | 230 612.00 |
252 Charges sociales | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
262 Autres charges | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 215.00 | | | 691 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |