| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 212.00 | 28 807.00 | 12 406.00 | 41 212.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 874.00 | 29 776.00 | 18 098.00 | 47 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 71 372.00 | | 71 372.00 | 71 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
110 Total général Actif | 304 512.00 | 29 776.00 | 274 736.00 | 304 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 5 364.00 | 1 475.00 | 3 889.00 | 5 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 697.00 | 11 860.00 | 5 838.00 | 17 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 19 864.00 | 5 508.00 | 25 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 155.00 | 34 167.00 | 20 989.00 | 55 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 274.00 | | 118 274.00 | 118 274.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 325.00 | | 271 325.00 | 271 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 480.00 | 34 167.00 | 292 313.00 | 326 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 395.00 | | | 404 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 773 995.00 | | | 773 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
242 Autres charges externes. | 128 599.00 | | | 128 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 467.00 | | | 243 467.00 |
252 Charges sociales | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
262 Autres charges | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 648.00 | | | 740 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
294 Charges financières | 901.00 | | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 66 508.00 | 63 179.00 | | 66 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 406.00 | 33 329.00 | | 58 406.00 |
DL TOTAL (I) | 133 466.00 | 105 061.00 | | 133 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 458.00 | 35 032.00 | | 35 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | 77 844.00 | | 56 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 858.00 | 56 800.00 | | 64 858.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 847.00 | 169 676.00 | | 158 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 313.00 | 274 736.00 | | 292 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 534 686.00 | | 534 686.00 | 534 686.00 |
FG Production vendue services | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 912.00 | | 821 912.00 | 821 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 7 655.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 7 655.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 703.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 703.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | 6 952.00 | | 11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 6 079.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 292.00 | 781 660.00 | | 835 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 886.00 | 748 331.00 | | 776 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 406.00 | 33 329.00 | | 58 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 776.00 | 4 391.00 | | 29 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | 4 391.00 | | 28 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 186.00 | 166 186.00 | | 166 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 940.00 | 166 186.00 | | 171 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 847.00 | | | 158 847.00 |