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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 884.00 | 15 577.00 | 16 307.00 | 31 884.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 234.00 | 16 546.00 | 21 688.00 | 38 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 525.00 | | 172 525.00 | 172 525.00 |
072 Créances – Autres | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
084 Disponibilités | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 281.00 | | 282 281.00 | 282 281.00 |
110 Total général Actif | 320 515.00 | 16 546.00 | 303 969.00 | 320 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 600.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 523.00 | | | 408 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 306.00 | | | 331 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
230 Autres produits | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 420.00 | | | 747 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 909.00 | | | 317 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
242 Autres charges externes. | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 969.00 | | | 225 969.00 |
252 Charges sociales | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
262 Autres charges | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 721 532.00 | | | 721 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |