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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 179.00 | 66 655.00 | 3 523.00 | 70 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 385.00 | 41 960.00 | 21 424.00 | 63 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 784.00 | 110 335.00 | 163 448.00 | 273 784.00 |
BT Marchandises | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 997.00 | | 87 997.00 | 87 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 782.00 | 110 335.00 | 251 446.00 | 361 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
DL TOTAL (I) | 150 703.00 | | | 150 703.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 446.00 | | | 251 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
FG Production vendue services | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 518.00 | | 302 518.00 | 302 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 9 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 150.00 | | | 312 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 015.00 | | | 340 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 864.00 | | | -27 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 914.00 | | 25 049.00 | 273 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 179.00 | 273 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 179.00 | 133 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 694.00 | | 25 049.00 | 133 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 552.00 | 9 931.00 | 23 147.00 | 123 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 832.00 | 9 931.00 | 23 147.00 | 121 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 727.00 | 26 463.00 | 14 263.00 | 40 727.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VP Divers | 434.00 | | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 541.00 | 29 296.00 | 1 245.00 | 30 541.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 242.00 | 82 978.00 | 14 263.00 | 97 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 182.00 | | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 636.00 | | | 47 636.00 |