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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 618.00 | 43 618.00 | 1.00 | 43 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 773.00 | 43 618.00 | 156.00 | 43 773.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 120.00 | | 627 120.00 | 627 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 893.00 | 43 618.00 | 627 276.00 | 670 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 607.00 | 74 960.00 | | 42 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 730.00 | -32 353.00 | | -25 730.00 |
DL TOTAL (I) | 25 126.00 | 50 857.00 | | 25 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 923.00 | 46 782.00 | | 597 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 2 231.00 | | 4 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 1 812.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 149.00 | 69 978.00 | | 602 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 276.00 | 120 834.00 | | 627 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 149.00 | 68 340.00 | | 602 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 359.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 499.00 | 3 000.00 | | 5 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 453.00 | 1 843.00 | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | 1 843.00 | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 707.00 | 1 843.00 | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 953.00 | 4 868.00 | | 9 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 684.00 | 37 222.00 | | 35 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 730.00 | -32 353.00 | | -25 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 633.00 | | 140.00 | 43 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 140.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 121.00 | 7 497.00 | | 36 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 7 497.00 | | 36 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 597 923.00 | 597 923.00 | | 597 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 149.00 | 602 149.00 | | 602 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 386.00 | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | 3 395.00 | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 7 524.00 | 13 084.00 | | 7 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 498.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 884.00 | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 067.00 | 16 479.00 | | 16 067.00 |