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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 767.00 | 102 000.00 | 30 768.00 | 132 767.00 |
040 Immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 826.00 | 102 000.00 | 238 826.00 | 340 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
084 Disponibilités | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
110 Total général Actif | 380 914.00 | 102 000.00 | 278 914.00 | 380 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 652.00 | 210 668.00 | | 230 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 661.00 | 4 138.00 | | 12 661.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 304.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 314.00 | 216 110.00 | | 243 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 809.00 | 54 870.00 | | 78 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 729.00 | | -90.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | 1 134.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 82 441.00 | 74 247.00 | | 82 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 382.00 | | 1 156.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 506.00 | 19 002.00 | | 30 506.00 |
252 Charges sociales | 7 081.00 | 3 582.00 | | 7 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 365.00 | 10 345.00 | | 9 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 859.00 | 165 300.00 | | 208 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 455.00 | 50 809.00 | | 34 455.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 3 604.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 062.00 | 45.00 | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 8 457.00 | | 4 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 220.00 | 38 704.00 | | 27 220.00 |