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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 351.00 | 119 026.00 | 26 325.00 | 145 351.00 |
040 Immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 992.00 | 119 026.00 | 234 966.00 | 353 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
060 Stock marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
072 Créances – Autres | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
084 Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
110 Total général Actif | 407 015.00 | 119 026.00 | 287 989.00 | 407 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 462.00 | 251 515.00 | | 235 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 881.00 | 11 042.00 | | 2 881.00 |
230 Autres produits | 243.00 | 13.00 | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 585.00 | 262 570.00 | | 238 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 259.00 | 68 420.00 | | 67 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -947.00 | -315.00 | | -947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 920.00 | 43.00 | | -1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 80 063.00 | 73 235.00 | | 80 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 253.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 622.00 | 57 251.00 | | 67 622.00 |
252 Charges sociales | 12 324.00 | 12 666.00 | | 12 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 258.00 | 8 769.00 | | 8 258.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 17.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 460.00 | 221 338.00 | | 234 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 125.00 | 41 233.00 | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 438.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 4 596.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 849.00 | 36 147.00 | | 3 849.00 |