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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236.00 | 17 879.00 | 2 357.00 | 20 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 058.00 | 35 660.00 | 6 397.00 | 42 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 382 330.00 | | 382 330.00 | 382 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 400.00 | | 595 400.00 | 595 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 458.00 | 35 660.00 | 601 797.00 | 637 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 626.00 | 184 626.00 | | 184 626.00 |
DH Report à nouveau | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 317.00 | 21 704.00 | | 91 317.00 |
DL TOTAL (I) | 305 898.00 | 214 580.00 | | 305 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 364.00 | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 117.00 | 49 193.00 | | 187 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 551.00 | 27 893.00 | | 72 551.00 |
EA Autres dettes | 18 787.00 | 11 941.00 | | 18 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 049.00 | 16 795.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 898.00 | 106 187.00 | | 295 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 797.00 | 320 767.00 | | 601 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 898.00 | 106 187.00 | | 295 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 120.00 | | 643 120.00 | 643 120.00 |
FG Production vendue services | 361 939.00 | | 361 939.00 | 361 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 060.00 | | 1 005 060.00 | 1 005 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 4 161.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 170.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 170.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 3 991.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 040.00 | 76.00 | | 31 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 847.00 | 643 202.00 | | 1 013 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 529.00 | 621 498.00 | | 922 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 317.00 | 21 704.00 | | 91 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 367.00 | 6 484.00 | | 14 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 516.00 | | 915.00 | 57 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 373.00 | 42 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 33 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 557.00 | | 865.00 | 48 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 50.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 696.00 | 16 323.00 | 51 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | 696.00 | 16 323.00 | 46 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 118.00 | 187 118.00 | | 187 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 172 768.00 | | | 172 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
VW T.V.A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |