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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 24 093.00 | 19 471.00 | 43 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 850.00 | 41 874.00 | 136 975.00 | 178 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
BZ Autres créances | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CF Disponibilités | 675 882.00 | | 675 882.00 | 675 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 977.00 | | 828 977.00 | 828 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 827.00 | 41 874.00 | 965 953.00 | 1 007 827.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 507.00 | 488 440.00 | | 488 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 66.00 | | 31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 528 053.00 | 496 757.00 | | 528 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620.00 | 12 000.00 | | 3 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 855.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 074.00 | 27 481.00 | | 26 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053.00 | 900.00 | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 700.00 | 83 927.00 | | 149 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 250.00 | 48 752.00 | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | 3 412.00 | | 4 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 767.00 | 19 390.00 | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 279.00 | 334 719.00 | | 434 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 953.00 | 843 476.00 | | 965 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 279.00 | 334 719.00 | | 434 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 374.00 | | 1 740.00 | 177 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 178 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 56 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 951.00 | | 1 740.00 | 54 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 454.00 | 4 421.00 | | 37 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | 4 421.00 | | 32 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 000.00 | 3 620.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 620.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 3 620.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 620.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VB T. V. A. | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 226.00 | 409 226.00 | | 409 226.00 |