| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 088.00 | 19 672.00 | 22 416.00 | 42 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 373.00 | 37 454.00 | 139 919.00 | 177 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 556 084.00 | | 556 084.00 | 556 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 556.00 | | 703 556.00 | 703 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 930.00 | 37 454.00 | 843 476.00 | 880 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 440.00 | 384 763.00 | | 488 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 103 677.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 496 757.00 | 496 690.00 | | 496 757.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 855.00 | 2 101.00 | | 150 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 481.00 | 33 405.00 | | 27 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 6 877.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 927.00 | 91 124.00 | | 83 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 54 590.00 | | 48 752.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 3 059.00 | | 3 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 390.00 | 16 139.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 719.00 | 207 298.00 | | 334 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 476.00 | 703 989.00 | | 843 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 802.00 | | 20 866.00 | 163 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 117 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 54 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | | 20 866.00 | 37 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 3 910.00 | 3 344.00 | 36 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 969.00 | 3 910.00 | 3 344.00 | 31 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 314.00 | 117 314.00 | | 117 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VI Groupe et associés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 819.00 | 333 819.00 | | 333 819.00 |