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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 826.00 | 4 500.00 | 1 092 326.00 | 1 096 826.00 |
BZ Autres créances | 469 950.00 | | 469 950.00 | 469 950.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 801.00 | | 481 801.00 | 481 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 627.00 | 4 500.00 | 1 574 127.00 | 1 578 627.00 |
CU Autres participations | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 926 292.00 | 871 935.00 | | 926 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | 54 357.00 | | -2 626.00 |
DK Provisions réglementées | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 061.00 | 1 407 687.00 | | 1 405 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 339.00 | 313 339.00 | | 63 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 000.00 | | 6 672.00 |
EA Autres dettes | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 066.00 | 319 339.00 | | 169 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 127.00 | 1 727 026.00 | | 1 574 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 066.00 | 319 339.00 | | 169 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974.00 | 66 506.00 | | 3 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 600.00 | 12 149.00 | | 6 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | 54 357.00 | | -2 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 826.00 | | | 1 096 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 326.00 | | | 1 092 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
VC Groupe et associés | 443 319.00 | | | 443 319.00 |
VI Groupe et associés | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 950.00 | 469 950.00 | | 469 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | 11 787.00 | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 14.00 | 362.00 | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 945.00 | 12 149.00 | | 4 945.00 |