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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
BZ Autres créances | 408 793.00 | | 408 793.00 | 408 793.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 975.00 | | 419 975.00 | 419 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 302.00 | | 1 512 302.00 | 1 512 302.00 |
CU Autres participations | 1 092 326.00 | | 1 092 326.00 | 1 092 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 923 666.00 | 926 292.00 | | 923 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | -2 626.00 | | 19 810.00 |
DK Provisions réglementées | 21 044.00 | 21 045.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 871.00 | 1 405 061.00 | | 1 424 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 610.00 | 63 339.00 | | 51 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509.00 | 6 672.00 | | 1 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
EA Autres dettes | 27 914.00 | 99 055.00 | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 430.00 | 169 066.00 | | 87 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 302.00 | 1 574 127.00 | | 1 512 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 430.00 | 169 066.00 | | 87 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 1 490.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 221.00 | 3 974.00 | | 29 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410.00 | 6 599.00 | | 9 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | -2 625.00 | | 19 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 826.00 | | | 1 096 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 092 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 326.00 | | | 1 092 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VC Groupe et associés | 383 672.00 | | | 383 672.00 |
VI Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 793.00 | 408 793.00 | | 408 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |