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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 260.00 | | 674 260.00 | 674 260.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 517 577.00 | 496 319.00 | | 517 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 687.00 | 81 255.00 | | 75 687.00 |
DL TOTAL (I) | 597 114.00 | 581 424.00 | | 597 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 999.00 | 53 112.00 | | 39 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 6 600.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | 7 741.00 | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 148.00 | 67 453.00 | | 77 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 260.00 | 648 877.00 | | 674 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 148.00 | 67 453.00 | | 77 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | 7 357.00 | | 4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 651.00 | 431 649.00 | | 432 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 965.00 | 350 394.00 | | 356 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 687.00 | 81 255.00 | | 75 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |