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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 232.00 | | 82 232.00 | 82 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 232.00 | | 662 232.00 | 662 232.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 533 267.00 | 517 577.00 | | 533 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 073.00 | 75 687.00 | | 55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 592 190.00 | 597 114.00 | | 592 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 002.00 | 39 999.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 7 440.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 533.00 | 28 907.00 | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 800.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 042.00 | 77 148.00 | | 70 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 232.00 | 674 260.00 | | 662 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 042.00 | 77 148.00 | | 70 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 765.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 4 070.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 332.00 | 432 651.00 | | 431 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 259.00 | 356 965.00 | | 376 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 073.00 | 75 687.00 | | 55 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |