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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 517.00 | | 651 517.00 | 651 517.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 573 687.00 | 565 020.00 | | 573 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 8 667.00 | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 596 943.00 | 577 537.00 | | 596 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 821.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 3 622.00 | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 4 004.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 574.00 | 32 919.00 | | 54 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 517.00 | 610 456.00 | | 651 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 574.00 | 32 919.00 | | 54 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 473.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 1 037.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 863.00 | 327 592.00 | | 348 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 457.00 | 318 925.00 | | 329 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 406.00 | 8 667.00 | | 19 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |