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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 58 255.00 | 33 274.00 | 24 981.00 | 58 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 074.00 | 1 067 358.00 | 65 716.00 | 1 133 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 837.00 | 1 206 326.00 | 629 511.00 | 1 835 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 817.00 | 2 308 398.00 | 773 419.00 | 3 081 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BT Marchandises | 1 083 237.00 | | 1 083 237.00 | 1 083 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 672.00 | 1 033.00 | 64 639.00 | 65 672.00 |
BZ Autres créances | 226 493.00 | | 226 493.00 | 226 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
CF Disponibilités | 478 735.00 | | 478 735.00 | 478 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 871.00 | 1 033.00 | 2 313 839.00 | 2 314 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 688.00 | 2 309 431.00 | 3 087 258.00 | 5 396 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 158 328.00 | | | 158 328.00 |
DH Report à nouveau | | -16 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 217.00 | 183 117.00 | | 314 217.00 |
DL TOTAL (I) | 796 877.00 | 482 661.00 | | 796 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 531.00 | 767 468.00 | | 354 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 195.00 | 309 625.00 | | 322 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 379.00 | 1 133 196.00 | | 1 143 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 238.00 | 508 759.00 | | 448 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 847.00 | 13 115.00 | | 16 847.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 5 970.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 380.00 | 2 738 133.00 | | 2 290 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 258.00 | 3 220 794.00 | | 3 087 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 107.00 | 2 459 458.00 | | 2 181 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 1 439.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 130 445.00 | | 19 130 445.00 | 19 130 445.00 |
FD Production vendue biens | 1 588 238.00 | | 1 588 238.00 | 1 588 238.00 |
FG Production vendue services | 476 161.00 | | 476 161.00 | 476 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 606 606.00 | | 19 606 606.00 | 19 606 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 352 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 195 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 715.00 | 34 268.00 | | 23 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 13 353.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | 1 338.00 | | 1 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 14 691.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | 15 732.00 | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 93.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 15 826.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -1 134.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 977.00 | 93 289.00 | | 139 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 681 882.00 | 19 215 139.00 | | 19 681 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 367 665.00 | 19 032 022.00 | | 19 367 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 217.00 | 183 117.00 | | 314 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 351.00 | | 98 494.00 | 2 992 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 028.00 | 3 081 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 3 027 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 099.00 | | 97 095.00 | 2 939 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 812.00 | | 1 399.00 | 51 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 526.00 | 300 684.00 | 8 812.00 | 2 016 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 239.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 325.00 | 300 445.00 | 8 812.00 | 2 015 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 1 033.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 061.00 | 1 033.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 1 033.00 | 2 061.00 | 2 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 2 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 379.00 | 1 143 379.00 | | 1 143 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
UX Autres créances clients | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 675.00 | 243 346.00 | 35 329.00 | 278 675.00 |
VI Groupe et associés | 322 195.00 | 322 195.00 | | 322 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 520.00 | | | 486 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VP Divers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 031.00 | 397 031.00 | | 397 031.00 |
VW T.V.A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 435.00 | 2 181 107.00 | 35 329.00 | 2 216 435.00 |