| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 212.00 | 743 867.00 | 28 345.00 | 772 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705 602.00 | 1 943 502.00 | 762 100.00 | 2 705 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 608 641.00 | | 608 641.00 | 608 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 525.00 | 2 747 064.00 | 1 453 461.00 | 4 200 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BT Marchandises | 1 018 166.00 | | 1 018 166.00 | 1 018 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 934.00 | 839.00 | 66 095.00 | 66 934.00 |
BZ Autres créances | 325 665.00 | | 325 665.00 | 325 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 081.00 | | 1 564 081.00 | 1 564 081.00 |
CF Disponibilités | 159 950.00 | | 159 950.00 | 159 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 712.00 | | 67 712.00 | 67 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 637.00 | 839.00 | 3 203 797.00 | 3 204 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 162.00 | 2 747 903.00 | 4 657 258.00 | 7 405 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 2 033 490.00 | 1 574 912.00 | | 2 033 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 153.00 | 498 577.00 | | 622 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 243.00 | 2 421 090.00 | | 3 003 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 827.00 | 341 228.00 | | 364 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 551.00 | 23 046.00 | | 46 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 614.00 | 1 122 847.00 | | 645 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 569.00 | 483 208.00 | | 533 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 970.00 | 21 336.00 | | 57 970.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | 6 349.00 | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 016.00 | 1 998 015.00 | | 1 654 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 258.00 | 4 419 105.00 | | 4 657 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 531.00 | 1 847 339.00 | | 1 620 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 389 401.00 | | 20 389 401.00 | 20 389 401.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 370.00 | | 1 495 370.00 | 1 495 370.00 |
FG Production vendue services | 472 109.00 | | 472 109.00 | 472 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 356 881.00 | | 22 356 881.00 | 22 356 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 376 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 590 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 570 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 334.00 | 23 689.00 | | 15 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 973.00 | 25 076.00 | | 39 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 973.00 | 28 576.00 | | 39 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 2 571.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | 411.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 2 981.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 767.00 | 25 595.00 | | 36 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 254.00 | 206 109.00 | | 240 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 478 838.00 | 20 599 417.00 | | 22 478 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 856 685.00 | 20 100 839.00 | | 21 856 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 153.00 | 498 577.00 | | 622 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 195.00 | | 289 962.00 | 4 035 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 663 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 631.00 | 4 200 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 338.00 | 3 536 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 371 531.00 | | 288 876.00 | 3 371 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 224.00 | | 1 086.00 | 662 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 614.00 | 645 614.00 | | 645 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 676.00 | 117 191.00 | 33 485.00 | 150 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 957.00 | 265 957.00 | | 265 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 686.00 | 460 311.00 | 54 375.00 | 514 686.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 016.00 | 1 620 531.00 | 33 485.00 | 1 654 016.00 |