| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 58 255.00 | 54 770.00 | 3 485.00 | 58 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 429.00 | 837 407.00 | 26 022.00 | 863 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 868.00 | 1 802 620.00 | 644 248.00 | 2 446 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 934.00 | | 608 934.00 | 608 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 195.00 | 2 696 237.00 | 1 338 958.00 | 4 035 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 991 831.00 | | 991 831.00 | 991 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 867.00 | 358.00 | 61 509.00 | 61 867.00 |
BZ Autres créances | 263 629.00 | | 263 629.00 | 263 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 260.00 | | 1 096 260.00 | 1 096 260.00 |
CF Disponibilités | 618 035.00 | | 618 035.00 | 618 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 505.00 | 358.00 | 3 080 148.00 | 3 080 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 700.00 | 2 696 595.00 | 4 419 105.00 | 7 115 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 574 912.00 | 1 158 883.00 | | 1 574 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 577.00 | 416 030.00 | | 498 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 090.00 | 1 922 512.00 | | 2 421 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 228.00 | 371 587.00 | | 341 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | 58 073.00 | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 847.00 | 1 081 501.00 | | 1 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 208.00 | 540 421.00 | | 483 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | 86 536.00 | | 21 336.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 5 256.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 015.00 | 2 143 375.00 | | 1 998 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 105.00 | 4 065 887.00 | | 4 419 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 339.00 | 1 937 193.00 | | 1 847 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 516 728.00 | | 18 516 728.00 | 18 516 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 464 458.00 | | 1 464 458.00 | 1 464 458.00 |
FG Production vendue services | 483 351.00 | | 483 351.00 | 483 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 464 536.00 | | 20 464 536.00 | 20 464 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 513 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 878 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 888 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 689.00 | 23 715.00 | | 23 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 076.00 | 18 295.00 | | 25 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 576.00 | 19 295.00 | | 28 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | 7 611.00 | | 2 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 7 611.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 595.00 | 11 685.00 | | 25 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 109.00 | 177 942.00 | | 206 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 599 417.00 | 19 900 073.00 | | 20 599 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 100 839.00 | 19 484 043.00 | | 20 100 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 577.00 | 416 030.00 | | 498 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 975.00 | | 230 629.00 | 3 888 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 409.00 | 4 035 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 410.00 | 3 371 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 438.00 | | 230 503.00 | 3 225 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 097.00 | | 126.00 | 662 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 551.00 | 180 096.00 | 84 410.00 | 2 600 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 111.00 | 180 096.00 | 84 410.00 | 2 599 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 81.00 | 692.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 81.00 | 692.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 81.00 | 692.00 | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 847.00 | 1 122 847.00 | | 1 122 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 638.00 | 184 638.00 | | 184 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
UX Autres créances clients | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 601.00 | 188 925.00 | 150 676.00 | 339 601.00 |
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 382.00 | | | 180 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 983.00 | 372 694.00 | 53 289.00 | 425 983.00 |
VW T.V.A. | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 015.00 | 1 847 339.00 | 150 676.00 | 1 998 015.00 |