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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 850.00 | 135 850.00 | | 135 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 459.00 | 67 150.00 | 14 309.00 | 81 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 337.00 | 203 398.00 | 1 350 938.00 | 1 554 337.00 |
BT Marchandises | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 345.00 | | 161 345.00 | 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 682.00 | 203 398.00 | 1 512 284.00 | 1 715 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 900.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 33 765.00 | 15 954.00 | | 33 765.00 |
DH Report à nouveau | | 37 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 020.00 | 18 761.00 | | 37 020.00 |
DL TOTAL (I) | 188 635.00 | 151 615.00 | | 188 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 624 529.00 | 648 303.00 | | 624 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 340.00 | 831 966.00 | | 773 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 321.00 | 327 965.00 | | 318 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 75 549.00 | | 111 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 161.00 | 39 484.00 | | 51 161.00 |
EA Autres dettes | 68 938.00 | 85 693.00 | | 68 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 649.00 | 1 360 657.00 | | 1 323 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 284.00 | 1 512 272.00 | | 1 512 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 233 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 51 361.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -51 361.00 | | -4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 3 301.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 089.00 | 1 366 929.00 | | 1 295 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 068.00 | 1 348 168.00 | | 1 258 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 020.00 | 18 761.00 | | 37 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 337.00 | | | 1 554 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 802.00 | 9 596.00 | | 193 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | 9 596.00 | | 57 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 259.00 | 387 259.00 | | 387 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 340.00 | 169 978.00 | 603 362.00 | 773 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 649.00 | 720 287.00 | 603 362.00 | 1 323 649.00 |