| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 016.00 | 50 691.00 | 2 325.00 | 53 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 653.00 | 50 691.00 | 1 337 961.00 | 1 388 653.00 |
BT Marchandises | 285 342.00 | | 285 342.00 | 285 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
BZ Autres créances | 83 092.00 | | 83 092.00 | 83 092.00 |
CF Disponibilités | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 381.00 | | 497 381.00 | 497 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 034.00 | 50 691.00 | 1 835 342.00 | 1 886 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 181 145.00 | 141 236.00 | | 181 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 480.00 | 39 910.00 | | 55 480.00 |
DL TOTAL (I) | 364 225.00 | 308 745.00 | | 364 225.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 757 918.00 | 783 419.00 | | 757 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 621.00 | 568 312.00 | | 558 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 249.00 | 80 366.00 | | 108 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 39 674.00 | | 46 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 117.00 | 1 471 771.00 | | 1 471 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 342.00 | 1 780 516.00 | | 1 835 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139.00 | 1 552.00 | | 49 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 139.00 | 1 552.00 | | 49 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 163.00 | 228 163.00 | | 228 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 458.00 | 330 458.00 | | 330 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 918.00 | 66 117.00 | 341 632.00 | 757 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 362.00 | 155 362.00 | | 155 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 117.00 | 779 316.00 | 341 632.00 | 1 471 117.00 |