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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 399.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 425.00 | 47 743.00 | 4 683.00 | 52 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 850.00 | 48 141.00 | 1 340 709.00 | 1 388 850.00 |
BT Marchandises | 231 445.00 | | 231 445.00 | 231 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CF Disponibilités | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 618.00 | | 463 618.00 | 463 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 468.00 | 48 141.00 | 1 804 328.00 | 1 852 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 145 748.00 | 128 589.00 | | 145 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 513.00 | 17 160.00 | | -4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 268 836.00 | 273 348.00 | | 268 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 793 721.00 | 674 617.00 | | 793 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 999.00 | 340 153.00 | | 584 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 514.00 | 213 335.00 | | 106 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 924.00 | 65 553.00 | | 39 924.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 492.00 | 1 293 659.00 | | 1 535 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 328.00 | 1 567 008.00 | | 1 804 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825.00 | 2 032.00 | 34 717.00 | 80 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | 2 032.00 | 34 717.00 | 80 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 931.00 | 18.00 | 123 957.00 | 247 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 721.00 | 10 302.00 | 481 558.00 | 793 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 492.00 | 504 160.00 | 605 515.00 | 1 535 492.00 |