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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451 005.00 | | 451 005.00 | 451 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 623.00 | 26 486.00 | 21 137.00 | 47 623.00 |
040 Immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 103.00 | 26 486.00 | 475 617.00 | 502 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
084 Disponibilités | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 940.00 | | 112 940.00 | 112 940.00 |
110 Total général Actif | 615 043.00 | 26 486.00 | 588 557.00 | 615 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 702.00 | | | 362 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 734.00 | | | 152 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |