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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 005.00 | | 391 005.00 | 391 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 974.00 | 11 338.00 | 3 636.00 | 14 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 375.00 | 36 077.00 | 38 298.00 | 74 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 161.00 | 47 415.00 | 439 747.00 | 487 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BZ Autres créances | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CF Disponibilités | 124 056.00 | | 124 056.00 | 124 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 041.00 | | 259 041.00 | 259 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 203.00 | 47 415.00 | 698 788.00 | 746 203.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 926.00 | | | 356 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 390 273.00 | | | 390 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 768.00 | | | 183 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 515.00 | | | 308 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 788.00 | | | 698 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 371.00 | | | 267 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 457.00 | 10.00 | 120 550.00 | 530 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 856.00 | 487 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 391 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 856.00 | 89 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 005.00 | | 80 000.00 | 451 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 350.00 | | 38 855.00 | 74 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | 10.00 | 1 695.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 606.00 | 22 189.00 | 12 381.00 | 37 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 606.00 | 22 189.00 | 12 381.00 | 37 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 768.00 | 142 624.00 | 41 143.00 | 183 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 728.00 | 134 986.00 | 6 743.00 | 141 728.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 515.00 | 267 371.00 | 41 143.00 | 308 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
YT Sous‐traitance | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 944.00 | | | 452 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |