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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451 005.00 | | 451 005.00 | 451 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 040.00 | 37 870.00 | 19 170.00 | 57 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 372.00 | 37 870.00 | 474 501.00 | 512 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
072 Créances – Autres | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
084 Disponibilités | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
110 Total général Actif | 651 985.00 | 37 870.00 | 614 115.00 | 651 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 056 594.00 | | | 1 056 594.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 596.00 | | | 1 056 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
242 Autres charges externes. | 304 495.00 | | | 304 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 477 754.00 | | | 477 754.00 |
252 Charges sociales | 134 041.00 | | | 134 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 982 576.00 | | | 982 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
294 Charges financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 751.00 | | | 14 751.00 |