| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 247 479.00 | 352 521.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 2 311.00 | 2 259.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 570.00 | 249 791.00 | 404 779.00 | 654 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 877.00 | 249 791.00 | 410 086.00 | 659 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 140.00 | 57 786.00 | | 101 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 43 354.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 151 717.00 | 112 140.00 | | 151 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 990.00 | 314 596.00 | | 241 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 112.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | 11 975.00 | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 369.00 | 328 682.00 | | 258 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 086.00 | 440 822.00 | | 410 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 954.00 | 86 802.00 | | 89 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 11 194.00 | | 9 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 619.00 | 110 265.00 | | 94 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 041.00 | 66 911.00 | | 55 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | 43 354.00 | | 39 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 880.00 | 73 465.00 | 168 416.00 | 241 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 369.00 | 89 954.00 | 168 416.00 | 258 369.00 |