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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 150.00 | 1 659.00 | 64 491.00 | 66 150.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 307 479.00 | 292 521.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 3 225.00 | 1 345.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 720.00 | 312 364.00 | 358 356.00 | 670 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 546.00 | 312 364.00 | 371 182.00 | 683 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 542.00 | 140 717.00 | | 181 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 40 825.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 204 578.00 | 192 542.00 | | 204 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211.00 | 168 522.00 | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 509.00 | 10 075.00 | | 37 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 2 936.00 | | 5 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 559.00 | 2 503.00 | | 29 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 603.00 | 203 415.00 | | 166 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 182.00 | 395 957.00 | | 371 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 675.00 | 109 313.00 | | 147 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | 8 994.00 | | 34 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 102.00 | 94 271.00 | | 94 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 066.00 | 53 446.00 | | 82 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036.00 | 40 825.00 | | 12 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 292.00 | 32 072.00 | | 280 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 292.00 | 32 072.00 | | 280 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 102.00 | 75 173.00 | 18 929.00 | 94 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 603.00 | 147 675.00 | 18 929.00 | 166 603.00 |