| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 150.00 | 4 889.00 | 61 261.00 | 66 150.00 |
AP Constructions | 609 297.00 | 367 928.00 | 241 369.00 | 609 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 4 139.00 | 431.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 017.00 | 376 956.00 | 303 060.00 | 680 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 346.00 | 376 956.00 | 395 390.00 | 772 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 002.00 | 193 578.00 | | 229 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 407.00 | 35 424.00 | | 33 407.00 |
DL TOTAL (I) | 273 409.00 | 240 002.00 | | 273 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 18 929.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 682.00 | 65 363.00 | | 115 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 261.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 4 490.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 980.00 | 92 043.00 | | 121 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 390.00 | 332 045.00 | | 395 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 980.00 | 92 043.00 | | 121 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 13 776.00 | | 12 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 462.00 | 93 742.00 | | 93 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 055.00 | 58 318.00 | | 60 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 407.00 | 35 424.00 | | 33 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 436.00 | 32 520.00 | | 344 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 436.00 | 32 520.00 | | 344 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 980.00 | 121 980.00 | | 121 980.00 |