| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 11 028.00 | 4 655.00 | 15 683.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 031.00 | 11 028.00 | 78 003.00 | 89 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
110 Total général Actif | 110 236.00 | 11 028.00 | 99 208.00 | 110 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 247.00 | | | 247.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
242 Autres charges externes. | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
252 Charges sociales | 494.00 | | | 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 970.00 | | | 970.00 |