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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 393.00 | 12 431.00 | 2 962.00 | 15 393.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 740.00 | 12 431.00 | 76 310.00 | 88 740.00 |
060 Stock marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
084 Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
110 Total général Actif | 114 372.00 | 12 431.00 | 101 941.00 | 114 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 266.00 | | | 266.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
230 Autres produits | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
252 Charges sociales | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 031.00 | | | 89 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |