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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 095.00 | 10 276.00 | 2 818.00 | 13 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 173.00 | 15 676.00 | 75 496.00 | 91 173.00 |
BT Marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 801.00 | 15 676.00 | 124 124.00 | 139 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 728.00 | 63 117.00 | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | 24 611.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 112 802.00 | 98 728.00 | | 112 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 12 000.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5 857.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 423.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | 8 001.00 | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 626.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 322.00 | 27 907.00 | | 11 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 124.00 | 126 635.00 | | 124 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 322.00 | 27 907.00 | | 11 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
FG Production vendue services | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 822.00 | | 133 822.00 | 133 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 473.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 620.00 | 134 846.00 | | 136 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 545.00 | 110 235.00 | | 122 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 074.00 | 24 611.00 | | 14 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 215.00 | | 1 169.00 | 91 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 7 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 91 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 18 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | | 1 169.00 | 17 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 862.00 | 1 356.00 | 542.00 | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 1 356.00 | 542.00 | 14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |