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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 111.00 | 1 098 109.00 | 647 002.00 | 1 745 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 021.00 | 20 503.00 | 43 517.00 | 64 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 152.00 | 1 119 107.00 | 714 044.00 | 1 833 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 413.00 | 62 316.00 | 608 097.00 | 670 413.00 |
BZ Autres créances | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 585.00 | 62 316.00 | 792 269.00 | 854 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 737.00 | 1 181 423.00 | 1 506 314.00 | 2 687 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 664.00 | | | 796 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 697.00 | | | 373 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 958.00 | | | 199 958.00 |
EA Autres dettes | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 031.00 | | | 1 462 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 314.00 | | | 1 506 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 357.00 | | | 1 009 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FG Production vendue services | 2 142 771.00 | | 2 142 771.00 | 2 142 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 271.00 | | 2 187 271.00 | 2 187 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 639.00 | | | 268 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 707.00 | | | 2 500 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 424.00 | | | 2 500 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 531.00 | | 233 351.00 | 1 872 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 730.00 | 1 833 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 730.00 | 1 821 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 028.00 | | 233 336.00 | 1 861 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 15.00 | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 066.00 | 244 694.00 | 191 653.00 | 1 066 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 571.00 | 244 694.00 | 191 653.00 | 1 065 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 946.00 | 49 369.00 | | 12 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 946.00 | 49 369.00 | | 12 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 947.00 | 49 369.00 | | 12 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 697.00 | 373 697.00 | | 373 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 538 034.00 | | | 538 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 378.00 | | | 132 378.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 375.00 | 325 701.00 | 399 763.00 | 778 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 830.00 | | | 305 830.00 |
VP Divers | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 848.00 | 699 470.00 | 133 378.00 | 832 848.00 |
VW T.V.A. | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 031.00 | 1 009 357.00 | 399 763.00 | 1 462 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
ST Autres comptes | 697 475.00 | | | 697 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 237 031.00 | | | 1 237 031.00 |
YT Sous‐traitance | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 340.00 | | | 354 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 993.00 | | | 1 073 993.00 |