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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 994.00 | 1 086.00 | 2 081.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 847.00 | 1 618 112.00 | 665 734.00 | 2 283 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 524.00 | 65 289.00 | 36 234.00 | 101 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 475.00 | 1 684 397.00 | 713 078.00 | 2 397 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 091.00 | 1 056.00 | 638 035.00 | 639 091.00 |
BZ Autres créances | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 421.00 | 1 056.00 | 806 365.00 | 807 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 896.00 | 1 685 453.00 | 1 519 443.00 | 3 204 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 406.00 | | | -335 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 197.00 | | | -23 197.00 |
DL TOTAL (I) | -314 603.00 | | | -314 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 364.00 | | | 996 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 892.00 | | | 363 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 943.00 | | | 286 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 046.00 | | | 1 834 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 443.00 | | | 1 519 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 395.00 | | | 1 347 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 142.00 | | | 248 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 033.00 | | 179 843.00 | 2 416 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 628.00 | 173 773.00 | 2 397 475.00 | 24 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 173 773.00 | 2 385 371.00 | 24 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | 1 586.00 | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 516.00 | | 178 257.00 | 2 405 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 196.00 | 270 555.00 | 153 354.00 | 1 567 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 499.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 701.00 | 270 056.00 | 153 354.00 | 1 566 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 972.00 | | 36 971.00 | 36 972.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 028.00 | | 36 971.00 | 38 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 943.00 | 286 943.00 | | 286 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 636 728.00 | 636 728.00 | | 636 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VC Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 142.00 | 248 142.00 | | 248 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 222.00 | 267 187.00 | 446 704.00 | 748 222.00 |
VI Groupe et associés | 362 482.00 | 362 482.00 | | 362 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
VP Divers | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 021.00 | 101 021.00 | | 101 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 579.00 | 795 217.00 | 2 362.00 | 797 579.00 |
VW T.V.A. | 97 975.00 | 97 975.00 | | 97 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 430.00 | 1 347 395.00 | 446 704.00 | 1 828 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
ST Autres comptes | 622 513.00 | | | 622 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
YW Taxe professionnelle | -381.00 | | | -381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 845.00 | | | 682 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |