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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 846.00 | 1 388 650.00 | 711 196.00 | 2 099 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 098.00 | 41 443.00 | 31 654.00 | 73 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 567.00 | 1 430 589.00 | 776 978.00 | 2 207 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 517.00 | 62 316.00 | 746 201.00 | 808 517.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 167 447.00 | | 167 447.00 | 167 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 255.00 | 62 316.00 | 998 939.00 | 1 061 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 823.00 | 1 492 905.00 | 1 775 918.00 | 3 268 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 617.00 | | | 965 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 009.00 | | | 381 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 376.00 | | | 293 376.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 339.00 | | | 1 727 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 918.00 | | | 1 775 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 339.00 | | | 1 131 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 880.00 | | 374 437.00 | 2 022 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 750.00 | 2 207 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 750.00 | 2 196 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 362.00 | | 374 437.00 | 2 011 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 046.00 | 264 699.00 | 181 157.00 | 1 347 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 551.00 | 264 699.00 | 181 157.00 | 1 346 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 009.00 | 381 009.00 | | 381 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 676 682.00 | | | 676 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 275.00 | 262 829.00 | 544 216.00 | 841 275.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 148.00 | | | 255 148.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 660.00 | 736 825.00 | 132 835.00 | 869 660.00 |
VW T.V.A. | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 785.00 | 1 131 339.00 | 544 216.00 | 1 709 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ST Autres comptes | 696 690.00 | | | 696 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792 479.00 | | | 792 479.00 |
YT Sous‐traitance | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669.00 | | | 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 082.00 | | | 241 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 662.00 | | | 833 662.00 |