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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 277.00 | 31 839.00 | 73 439.00 | 105 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 477.00 | 31 839.00 | 76 639.00 | 108 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
072 Créances – Autres | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
110 Total général Actif | 253 840.00 | 31 839.00 | 222 001.00 | 253 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -13 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 511.00 | 3 750.00 | | 16 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 134.00 | 288 349.00 | | 358 134.00 |
222 Production stockée | 700.00 | -435.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 5 286.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 408.00 | 296 950.00 | | 375 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 533.00 | 2 700.00 | | 14 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 1 350.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 444.00 | 152 057.00 | | 175 444.00 |
242 Autres charges externes. | 91 834.00 | 80 592.00 | | 91 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 3 842.00 | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 075.00 | 66 672.00 | | 63 075.00 |
252 Charges sociales | 15 718.00 | 12 322.00 | | 15 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 7 899.00 | | 5 084.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 78.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 948.00 | 327 512.00 | | 371 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 460.00 | -30 561.00 | | 3 460.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 030.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 306.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 1 703.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 734.00 | -26 540.00 | | 2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 103.00 | | | 68 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |