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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 921.00 | 37 051.00 | 72 871.00 | 109 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 121.00 | 37 051.00 | 76 071.00 | 113 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
072 Créances – Autres | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
110 Total général Actif | 267 362.00 | 37 051.00 | 230 311.00 | 267 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -11 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 889.00 | 16 511.00 | | 76 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 663.00 | 358 134.00 | | 327 663.00 |
222 Production stockée | | 700.00 | | |
230 Autres produits | 2 734.00 | 64.00 | | 2 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 286.00 | 375 408.00 | | 407 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 635.00 | 14 533.00 | | 62 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 000.00 | 1 000.00 | | -21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 364.00 | 175 444.00 | | 172 364.00 |
242 Autres charges externes. | 81 452.00 | 91 834.00 | | 81 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 5 167.00 | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 509.00 | 63 075.00 | | 90 509.00 |
252 Charges sociales | 22 549.00 | 15 718.00 | | 22 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 5 084.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 743.00 | 371 948.00 | | 418 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 457.00 | 3 460.00 | | -11 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
294 Charges financières | | 139.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | 587.00 | | 4 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 2 734.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |