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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 762.00 | 50 866.00 | 65 896.00 | 116 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 962.00 | 50 866.00 | 69 096.00 | 119 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
060 Stock marchandises | 68 740.00 | | 68 740.00 | 68 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 438.00 | 10 572.00 | 46 865.00 | 57 438.00 |
072 Créances – Autres | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 268.00 | 10 572.00 | 158 696.00 | 169 268.00 |
110 Total général Actif | 289 230.00 | 61 438.00 | 227 792.00 | 289 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -6 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | 23 679.00 | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 136.00 | 413 611.00 | | 408 136.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | 3 644.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 173.00 | 440 934.00 | | 424 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 286.00 | 41 408.00 | | 2 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | -30 500.00 | | 8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 394.00 | 189 885.00 | | 195 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
242 Autres charges externes. | 86 455.00 | 75 666.00 | | 86 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 7 357.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 883.00 | 107 148.00 | | 113 883.00 |
252 Charges sociales | 23 707.00 | 22 913.00 | | 23 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 426.00 | 6 389.00 | | 7 426.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 572.00 | | |
262 Autres charges | 1 407.00 | 18.00 | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 755.00 | 430 856.00 | | 456 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 581.00 | 10 079.00 | | -32 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 729.00 | 6 768.00 | | 10 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 689.00 | 3 310.00 | | 1 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 287.00 | | | 119 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |