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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 975.00 | 87 648.00 | 22 327.00 | 109 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 975.00 | 87 648.00 | 177 327.00 | 264 975.00 |
060 Stock marchandises | 56 928.00 | 6 350.00 | 50 578.00 | 56 928.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
084 Disponibilités | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 007.00 | 6 350.00 | 139 657.00 | 146 007.00 |
110 Total général Actif | 410 982.00 | 93 998.00 | 316 985.00 | 410 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 456.00 | | | 191 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 432.00 | | | 112 432.00 |