| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 287.00 | 105 956.00 | 30 332.00 | 136 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 287.00 | 105 956.00 | 185 332.00 | 291 287.00 |
060 Stock marchandises | 56 050.00 | 6 294.00 | 49 756.00 | 56 050.00 |
072 Créances – Autres | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
084 Disponibilités | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 617.00 | 6 294.00 | 135 323.00 | 141 617.00 |
110 Total général Actif | 432 904.00 | 112 249.00 | 320 655.00 | 432 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 888.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 090.00 | | | 267 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |