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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 090.00 | 97 509.00 | 14 581.00 | 112 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 090.00 | 97 509.00 | 169 581.00 | 267 090.00 |
060 Stock marchandises | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 89 121.00 | | 89 121.00 | 89 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 553.00 | | 141 553.00 | 141 553.00 |
110 Total général Actif | 408 643.00 | 97 509.00 | 311 134.00 | 408 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 054.00 | | | 225 054.00 |
230 Autres produits | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
252 Charges sociales | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |