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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 26 482.00 | 358.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 248.00 | 28 071.00 | 72 177.00 | 100 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CF Disponibilités | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 178.00 | 28 071.00 | 213 107.00 | 241 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 525.00 | -22 411.00 | | 90 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 184 936.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 103 176.00 | 167 025.00 | | 103 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 964.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 76 318.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | 73 297.00 | | 49 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 931.00 | 150 580.00 | | 109 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 107.00 | 317 605.00 | | 213 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 931.00 | 150 580.00 | | 109 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 273.00 | 137 486.00 | 246 759.00 | 109 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 273.00 | 137 486.00 | 246 759.00 | 109 273.00 |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 80 771.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 653.00 | 492 606.00 | | 247 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 501.00 | 307 669.00 | | 239 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | 184 936.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 429.00 | | 11 820.00 | 88 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 173.00 | 898.00 | | 27 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 898.00 | | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 596.00 | 31 776.00 | 11 820.00 | 43 596.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 931.00 | 109 931.00 | | 109 931.00 |