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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 80 000.00 | 40 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 657.00 | 10 338.00 | 3 320.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 657.00 | 90 338.00 | 43 320.00 | 133 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 155 393.00 | | 155 393.00 | 155 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 859.00 | | 177 859.00 | 177 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 517.00 | 90 338.00 | 221 179.00 | 311 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 399.00 | 168 663.00 | | 101 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 177.00 | -67 264.00 | | 86 177.00 |
DL TOTAL (I) | 192 076.00 | 105 899.00 | | 192 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | 12 158.00 | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 6 647.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 291.00 | 3 887.00 | | 8 291.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 103.00 | 22 692.00 | | 29 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 179.00 | 128 591.00 | | 221 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 103.00 | 22 692.00 | | 29 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 221.00 | | 178 221.00 | 178 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 35.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -35.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 621.00 | 112 506.00 | | 178 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 444.00 | 179 770.00 | | 92 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 177.00 | -67 264.00 | | 86 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 443.00 | 133 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 854.00 | 13 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 900.00 | 1 881.00 | 23 443.00 | 31 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 1 881.00 | 21 854.00 | 30 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -413.00 | 452.00 | | -413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | 9 165.00 | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 37 807.00 | 14 747.00 | | 37 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474.00 | 36 860.00 | | 1 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 803.00 | 305.00 | | 3 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | 757.00 | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 569.00 | 22 501.00 | | 37 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | 9 694.00 | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 728.00 | 60 773.00 | | 43 728.00 |