| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 511.00 | 30 311.00 | 5 201.00 | 35 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 100.00 | 71 900.00 | 85 201.00 | 157 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 491.00 | 71 900.00 | 128 591.00 | 200 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 663.00 | 113 947.00 | | 168 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 264.00 | 54 716.00 | | -67 264.00 |
DL TOTAL (I) | 105 899.00 | 173 163.00 | | 105 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 158.00 | 25 743.00 | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 33 128.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 29 911.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 692.00 | 88 782.00 | | 22 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 591.00 | 261 945.00 | | 128 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 692.00 | 83 782.00 | | 22 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 505.00 | | 112 505.00 | 112 505.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 506.00 | 328 879.00 | | 112 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 770.00 | 274 163.00 | | 179 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 264.00 | 54 716.00 | | -67 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 305.00 | | 5 496.00 | 160 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 157 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | | 5 496.00 | 30 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 631.00 | 2 268.00 | | 29 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | 2 268.00 | | 28 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 621.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 165.00 | 11 641.00 | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 14 747.00 | 68 575.00 | | 14 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 860.00 | 52 047.00 | | 36 860.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 2 080.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 2 701.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 501.00 | 65 776.00 | | 22 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 694.00 | 16 160.00 | | 9 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 773.00 | 140 263.00 | | 60 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |