| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 984.00 | 4 182.00 | 802.00 | 4 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 6 615.00 | 7 145.00 | 13 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 744.00 | 10 797.00 | 99 948.00 | 110 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
110 Total général Actif | 137 370.00 | 10 797.00 | 126 573.00 | 137 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 905.00 | | | 102 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 54 028.00 | | | 54 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
252 Charges sociales | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 062.00 | | | -19 062.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 495.00 | | | 109 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |