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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 10 417.00 | 3 343.00 | 13 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 744.00 | 15 401.00 | 95 343.00 | 110 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
110 Total général Actif | 164 769.00 | 15 401.00 | 149 368.00 | 164 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
242 Autres charges externes. | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 536.00 | | | 65 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |