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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 876.00 | 23 954.00 | 63 922.00 | 87 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 876.00 | 23 954.00 | 155 922.00 | 179 876.00 |
060 Stock marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
110 Total général Actif | 224 464.00 | 23 954.00 | 200 510.00 | 224 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 193.00 | | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 504.00 | | | 67 504.00 |
252 Charges sociales | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
262 Autres charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 621.00 | | | 621.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 376.00 | | | 177 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |