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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 650.00 | 114 765.00 | 41 885.00 | 156 650.00 |
AN Terrains | 88 654.00 | 39 464.00 | 49 189.00 | 88 654.00 |
AP Constructions | 1 076 244.00 | 1 005 155.00 | 71 088.00 | 1 076 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 196.00 | 95 876.00 | 22 319.00 | 118 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 881.00 | 1 790 781.00 | 390 100.00 | 2 180 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
BF Prêts | 168 131.00 | | 168 131.00 | 168 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 016.00 | 58 418.00 | 102 598.00 | 161 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 557.00 | 3 272 536.00 | 1 452 020.00 | 4 724 557.00 |
BT Marchandises | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 408 588.00 | 33 015.00 | 4 375 573.00 | 4 408 588.00 |
BZ Autres créances | 221 414.00 | | 221 414.00 | 221 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 203.00 | 2 850.00 | 1 207 353.00 | 1 210 203.00 |
CF Disponibilités | 1 371 487.00 | | 1 371 487.00 | 1 371 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 358 279.00 | 35 865.00 | 7 322 413.00 | 7 358 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 836.00 | 3 308 402.00 | 8 774 434.00 | 12 082 836.00 |
CU Autres participations | 582 935.00 | 168 075.00 | 414 860.00 | 582 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 624.00 | 660 885.00 | | 739 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 860.00 | 480 341.00 | | 487 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 638.00 | 584 247.00 | | 634 638.00 |
DG Autres réserves | 2 085 144.00 | 2 067 857.00 | | 2 085 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | 67 175.00 | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 046.00 | 4 725 692.00 | | 4 837 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 704.00 | 151 951.00 | | 150 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 704.00 | 151 951.00 | | 150 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | 58 558.00 | | 56 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 606.00 | 2 746 449.00 | | 2 745 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 304.00 | 438 615.00 | | 388 304.00 |
EA Autres dettes | 596 292.00 | 925 390.00 | | 596 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 786 684.00 | 4 177 513.00 | | 3 786 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 434.00 | 9 055 157.00 | | 8 774 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 684.00 | 4 177 513.00 | | 3 786 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 087 327.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 344 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 507 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 723 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 541 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 294.00 | 34 623.00 | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 433.00 | 39 333.00 | | 24 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 727.00 | 73 956.00 | | 29 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 62.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 23 566.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 609.00 | 50 390.00 | | 29 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 577 451.00 | 56 640 154.00 | | 50 577 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 544 838.00 | 56 572 978.00 | | 50 544 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 613.00 | 67 175.00 | | 32 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 264 930.00 | | | 2 264 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 951.00 | | 1 247.00 | 151 951.00 |
6T Sur comptes clients | 21 696.00 | 11 318.00 | | 21 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 190.00 | 14 168.00 | | 248 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 141.00 | 14 168.00 | 1 247.00 | 400 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 318.00 | 1 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 606.00 | 2 745 606.00 | | 2 745 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 292.00 | 596 292.00 | | 596 292.00 |
UP Prêts | 168 131.00 | 9 122.00 | | 168 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
UX Autres créances clients | 4 372 382.00 | | | 4 372 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VB T. V. A. | 118 426.00 | | | 118 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 422.00 | | | 96 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 984 597.00 | 4 664 571.00 | 320 026.00 | 4 984 597.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 684.00 | 3 786 684.00 | | 3 786 684.00 |