|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 142.00 | 182 010.00 | 43 132.00 | 225 142.00 |
AN Terrains | 91 999.00 | 65 033.00 | 26 965.00 | 91 999.00 |
AP Constructions | 1 233 712.00 | 1 102 789.00 | 130 923.00 | 1 233 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 722.00 | 107 599.00 | 42 122.00 | 149 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 990.00 | 1 999 802.00 | 505 189.00 | 2 504 990.00 |
BF Prêts | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 517.00 | 58 418.00 | 105 098.00 | 163 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 333.00 | 3 683 727.00 | 1 654 606.00 | 5 338 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 119.00 | 23 032.00 | 6 512 087.00 | 6 535 119.00 |
BZ Autres créances | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 680.00 | 1 693.00 | 942 987.00 | 944 680.00 |
CF Disponibilités | 372 640.00 | | 372 640.00 | 372 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 253 445.00 | 24 725.00 | 8 228 720.00 | 8 253 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 778.00 | 3 708 452.00 | 9 883 326.00 | 13 591 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
CU Autres participations | 848 839.00 | 168 075.00 | 680 764.00 | 848 839.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 717.00 | | | 774 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 863.00 | | | 517 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 714 189.00 | | | 714 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 027 616.00 | | | 1 027 616.00 |
DG Autres réserves | 2 097 280.00 | | | 2 097 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 045.00 | | | 5 226 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 959.00 | | | 3 278 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 864.00 | | | 427 864.00 |
EA Autres dettes | 735 849.00 | | | 735 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 346.00 | | | 4 502 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 326.00 | | | 9 883 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 502 346.00 | | | 4 502 346.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 781 013.00 | | 53 781 013.00 | 53 781 013.00 |
FG Production vendue services | 418 990.00 | | 418 990.00 | 418 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 200 004.00 | | 54 200 004.00 | 54 200 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 385 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 617 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 543 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 579.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 640 151.00 | | | 54 640 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 576.00 | | | 54 554 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 477.00 | | 1 506 941.00 | 5 273 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832.00 | 1 132 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241 432.00 | 200 653.00 | 5 338 333.00 | 1 241 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 432.00 | 190 821.00 | 3 980 423.00 | 1 241 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 918.00 | | 21 224.00 | 203 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 062.00 | | 1 485 614.00 | 3 927 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 498.00 | | 103.00 | 1 142 498.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 632.00 | 247 376.00 | 183 774.00 | 3 393 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 965.00 | 8 045.00 | | 173 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 668.00 | 239 331.00 | 183 774.00 | 3 219 668.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 084.00 | | 2 149.00 | 157 084.00 |
6T Sur comptes clients | 28 309.00 | 2 437.00 | 7 714.00 | 28 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 803.00 | 4 129.00 | 7 714.00 | 254 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 887.00 | 4 129.00 | 9 863.00 | 411 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 9 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278 959.00 | 3 278 959.00 | | 3 278 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 386.00 | 175 386.00 | | 175 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 584.00 | 235 584.00 | | 235 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 849.00 | 735 849.00 | | 735 849.00 |
UP Prêts | 120 413.00 | 9 972.00 | 110 441.00 | 120 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
UX Autres créances clients | 6 507 449.00 | 6 507 449.00 | | 6 507 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VB T. V. A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VI Groupe et associés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 151.00 | 179 151.00 | | 179 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 090 342.00 | 6 816 385.00 | 273 958.00 | 7 090 342.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 969.00 | 4 498 969.00 | | 4 498 969.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 898.00 | | | 321 898.00 |
ST Autres comptes | 584 826.00 | | | 584 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
YT Sous‐traitance | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 193 166.00 | | | 4 193 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 492 811.00 | | | 4 492 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 634.00 | | | 996 634.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |