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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 710.00 | 167 525.00 | 27 185.00 | 194 710.00 |
AN Terrains | 91 999.00 | 55 945.00 | 36 053.00 | 91 999.00 |
AP Constructions | 1 234 662.00 | 1 079 737.00 | 154 925.00 | 1 234 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 646.00 | 117 093.00 | 1 553.00 | 118 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 723.00 | 1 951 117.00 | 343 606.00 | 2 294 723.00 |
BF Prêts | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 517.00 | 58 418.00 | 105 098.00 | 163 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 207.00 | 3 597 911.00 | 1 488 296.00 | 5 086 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BT Marchandises | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 124.00 | 25 676.00 | 5 422 448.00 | 5 448 124.00 |
BZ Autres créances | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 680.00 | | 944 680.00 | 944 680.00 |
CF Disponibilités | 1 368 758.00 | | 1 368 758.00 | 1 368 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 138.00 | 25 676.00 | 8 059 462.00 | 8 085 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 171 345.00 | 3 623 587.00 | 9 547 758.00 | 13 171 345.00 |
CU Autres participations | 848 020.00 | 168 075.00 | 679 945.00 | 848 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 232.00 | | | 760 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 252.00 | | | 503 252.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 428.00 | | | 659 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 968 711.00 | | | 968 711.00 |
DG Autres réserves | 2 085 145.00 | | | 2 085 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 249.00 | | | 5 077 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 094.00 | | | 2 731 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 264.00 | | | 476 264.00 |
EA Autres dettes | 935 925.00 | | | 935 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 700.00 | | | 4 330 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 547 758.00 | | | 9 547 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 700.00 | | | 4 330 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 266 803.00 | 4 026 270.00 | 51 293 073.00 | 47 266 803.00 |
FG Production vendue services | 342 252.00 | | 342 252.00 | 342 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 609 055.00 | 4 026 270.00 | 51 635 325.00 | 47 609 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 889 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 013 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 802.00 | |
GE Autres charges | | | 12 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 879 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 227.00 | | | 130 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 972 195.00 | | | 51 972 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 880 519.00 | | | 51 880 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 854.00 | | 258 536.00 | 5 030 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | 1 151 467.00 | 9 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 882.00 | 178 300.00 | 5 086 207.00 | 24 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 178 300.00 | 3 740 030.00 | 15 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 710.00 | | | 194 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 467.00 | | 258 204.00 | 3 675 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 677.00 | | 332.00 | 1 160 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 792.00 | 239 925.00 | 178 300.00 | 3 309 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 286.00 | 17 239.00 | | 150 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 506.00 | 222 687.00 | 178 300.00 | 3 159 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 007.00 | 31 802.00 | | 108 007.00 |
6T Sur comptes clients | 26 967.00 | 1 972.00 | 3 262.00 | 26 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 460.00 | 1 972.00 | 3 262.00 | 253 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 467.00 | 33 774.00 | 3 262.00 | 361 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 774.00 | 3 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 094.00 | 2 731 094.00 | | 2 731 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 748.00 | 202 748.00 | | 202 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 925.00 | 935 925.00 | | 935 925.00 |
UP Prêts | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 517.00 | | 163 517.00 | 163 517.00 |
UX Autres créances clients | 5 417 797.00 | 5 417 797.00 | | 5 417 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
VB T. V. A. | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 794.00 | 5 591 347.00 | 303 447.00 | 5 894 794.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 700.00 | 4 330 700.00 | | 4 330 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 753.00 | | | 432 753.00 |
ST Autres comptes | 593 430.00 | | | 593 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YT Sous‐traitance | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 715 161.00 | | | 4 715 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 037 053.00 | | | 5 037 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 720.00 | | | 1 144 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |